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泉友社区☆ 海阔天空副版 ☆『 财 经 纵 横 』 → 6大信号暗示美国降息!聪明人正在这样对冲风险!


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主题:6大信号暗示美国降息!聪明人正在这样对冲风险!

帅哥哟,离线,有人找我吗?
hnmxy
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等级:版主 帖子:82821 主题:15108 积分:164148 精华:12 注册:2006/2/12 10:01:00
6大信号暗示美国降息!聪明人正在这样对冲风险!  发帖心情 Post By:2019/5/16 10:13:00

 铿锵有力,掷地有声!

  昨晚新闻联播让14亿人热血沸腾,信心满满!

  对方先发制人,我们见招拆招。狂风骤雨可以掀翻小池塘,但不能掀翻大海!

  然而冷静下来,值得我们思考的,恰恰是美国行动如此大胆,凭什么?底气何在?

  这么大的事,单凭个别人一意孤行,显然不科学。

  然而美国经济数据似乎提供了证据:

  美国一季度GDP大超预期,实际GDP年化季环比初值为3.2%,创2018年三季度以来新高,高于此前预期值2.3%。

  美国4月非农就业人数增加26.3万人,大大高于预估增加的19万。

  看起来好像还不错?然而这些都是建立在某人没搞事的前提下!

  X因素已经乱入,曾经的框架不再稳定,市场预期正在转向,以前忽略的小因素也可能很致命!

  如今再看,美国经济是否高枕无忧?市场出现的种种迹象可能正在逐一打脸!

  更为严重的是,美联储也许正在抓紧加班加点开会——准备降息!

  降息预警! 6大迹象现隐忧

  美国经济怎么走,美联储的态度很关键!

  川普与美联储相爱相杀已经多时。对美联储来说,本来自己锚定的目标即将达成,突然有人搞了个大新闻,内心一定是崩溃的。

  美联储在5月初维持2.25-2.5%的联邦基金利率不变,符合市场预期,很多人倒是被迷惑了。

  其实结合近一段时间来看,美国隐忧不少,并非一朝一夕的突变。

  1.通胀率不及预期

  美联储的政策目标是就业与通胀,如今就业看似无虞,但是通胀隐患不小。

  美国劳工部数据显示,美国4月季调后CPI月率录得0.3%,低于预期值和前值的0.4%;4月CPI年率增长2%,亦不及预期。

  美国的地通常持续有一段时间了,美联储内部也看不下去了。芝加哥联储主席Charles Evans曾表示,如果通胀率在一段时间内远低于2%,这将表明“我们制定的货币政策实际上是限制性的,我们需要下调基金利率”。

  前脚刚说不用加息也不用降息,如今就打脸,美联储看来也是矛盾重重。

  2.消费疲软

  数据显示,美国消费者在圣诞和新年购物季消费意愿不强,1月份个人消费仅环比微增0.1%,去年12月则环比下滑0.6%。

  而占美国gdp比重约70%的,正是消费。

  3.出口遭殃

  根据美国统计局9布的数据,美国3月大豆出口总计371万吨,打破了2001年时创下的370万吨同期最高纪录。但截至3月,即2018-2019销售年度的前七个月,美国大豆总出口量为3110万吨,同比下降27%。

  此外,美国数据显示,净出口拉动GDP增长1.03个百分点,占据一季度亮眼GDP的三分之一!

  Emmm……这大概就是乐极生悲吧!毕竟千算万算算不到X因素,第二季度的GDP有好戏了……

  4.国债收益率倒挂

  5月13日,美国国债收益率再次出现倒挂!此次倒挂的出现,距离上次仅仅不到2个月!

  然在3月份,出现倒挂现象时,就被市场认为是衰退的前兆!人们对美国经济的忧虑,正在逐日增加!

  如今再次出现,市场很难说没有听到什么风声!

  5.黄金ETF逆转增仓

  全球股市大跌大涨都几轮了,唯独黄金没动静。

  不过最近黄金终于突破1300美元/盎司大关,是一个重要的信号!

  而黄金ETF持仓自今年1月末达到年内高点后,便持续遭到减持,并且自3月26日之后一直减少,直到5月13日(你懂的),黄金ETF持仓才真正逆转增仓。

  今年以来黄金ETF持仓数据

  除此之外,根据CFTC持仓数据,黄金早在上周就已有所反应。根据数据,由大型投机者和对冲基金交易的黄金期货非商业期货合约的净头寸总计为75,411份。这比前一周增加了9192个净多头仓位,前一周共有66219个净多头仓位。净多头投机头寸连续第二周上升,目前已升至过去四周的最高水平。

  这大概表明,当时坚定看多的人,也差不多扛不住了!

  6.美元资产被抛售

  昨日(5月13日),美元资产可是一片狼藉。

  美股三大指数暴跌,美元指数继续下挫。

  不过,非美资产倒是十分亮眼。除了前文提到的黄金,比特币竟然在这段时间暴涨!

  13日,比特币价格冲破7000美元且不断攀升。统计数据显示,从4月30日开始计算,比特币已经连续上涨12日,涨幅超41%。

  避险情绪升温,资金出逃,对美国市场来说可不是好消息。

  6大迹象出现,显然美联储面临重重压力!

  尤其是X因素的干扰,可能打乱美联储原本的计划。

  据外媒报道,利率交易员当前正进一步押注美联储(FED)将在年底前降息,以应对突如其来的政策变化!

  联邦基金利率期货暗示交易商认为美联储在12月10日至11日的政策会议上把短期利率目标区间下调25个基点至2.00-2.25%的可能性约为74%。CME Group的FedWatch工具上周五尾盘显示的这种可能性为64%。

  而一个月前,期货价格显示交易商预期一次25个基点的降息可能性还仅为40%。

  美国如果再次开闸,那全球市场会怎样应对?这个难题,可能要交给美联储去考虑了!

  降息大潮或开启 聪明人在这样做!

  上周,终于有央行先忍不住了!

  一些新兴市场小国如马来西亚、新西兰和菲律宾完成了自2016年以来的首次降息。

  5月7日,马来西亚央行宣布将隔夜政策利率下调25个基点至3%;

  5月8日,新西兰联储宣布降息25个基点,至1.5%,成为首个降息的发达国家央行;

  5月9日,菲律宾央行把关键利率下调25个基点至4.5%。

  如今美联储“鸽派”预期已经明朗,如果真正实施降息,或影响全球央行跟随,开启新一轮降息大潮!

  通货膨胀,提到它很多人又爱又恨,虽然一定的通胀率是必要的,但是如果市场利率过低,则可能侵蚀人们的财富!

  那么究竟做什么能够穿越通货膨胀,保卫自己的资产呢?聪明人正在这样干:

  1.创业

  创业拥有持续获利的发动机:我们大多数在目前社会,最好的改变命运的方式就是创业了。

  我们知道的那些富翁,其实创业初期一样艰辛,但是他们坚持下来并抓住了机遇,终于走向了富人阶层,自然也能跑赢通胀率。

  2.股权投资分红

  投资持续性增长的企业,一些白马股,绩优股都属于此,不过想选出这样的企业并不容易,但是一旦抓住了,跟着企业分享红利,通胀也并不可怕。

  我们都知道股神巴菲特的价值投资,他对于优质、被低估企业的不懈挖掘,让他不仅跑赢了通胀,还跑赢了市场99%的玩家!

  3.适当负债

  有的人遇到通货膨胀,还用传统的方式增加存款,其实是最亏的!

  而有的人保持了一定的负债,随着通胀上升,钱变得不再值钱,但是债务数目是不会变的,用未来贬值的钱还现在的负债,终归是赚的。这也就是为什么大家都喜欢用贷款来买房、商铺等资产的原因。

  此外,负债也是资产配置中的一种杠杆,利用负债创造更大的收益,也是实现财富自由的必经之路!

  虽然想跑赢通胀并不简单,但是市场已经有巨变之时,未雨绸缪,随时做好准备,才能打好这场资产保卫战!


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